У липні станом на 05.07.2018 року до міського бюджету фактично надійшло – 26 447,9 тис.грн., зокрема:
- загального фонду надійшло – 24 275,3 тис.грн.,
в т.ч. субвенції – 15 209,7 тис.грн.,
- спеціального фонду надійшло – 2 172,6 тис.грн.,
в т.ч. субвенції – 20,0 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
32,9 тис.грн.
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 21 червня по 04 липня становив 66111,8 тис.грн., в тому числі профінансовано:
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 27629,9 тис.грн.,
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 678,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 663,8 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 278,3 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 641,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 46,5 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 196,9 тис.грн.,
на КЕКВ 2720 «Стипнедії» - 1819,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 301,0 тис.грн.,
інші поточні видатки –2763,2 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 81,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1630,7 тис.грн.,
інші поточні видатки –0,8 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2682,6 тис.грн.,
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 8,7 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,5 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 44,8 тис.грн.,
на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 733,5 тис.грн.,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 44,7 тис.грн., а саме:
інші поточні видатки –781,3 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2601,8 тис.грн.,
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 18,7 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2,3 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 11,3 тис.грн.,
на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 2306,0 тис.грн., а саме:
по КПКВК МБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 2306,0 тис. грн.,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 1812,9 тис.грн., а саме:
по ТПКВКМБ 0813242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано кошти в сумі 312,9 тис.грн., зокрема:
- 19,4 тис.грн. доплата до пенсії сім’ям загиблих в Афганістані,
- 2,0 тис.грн. .допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам міста,
- 61,7 тис.грн. матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО,
- 38,0 тис.грн. надбавка до пенсії ветеранам ОУН-УПА,
- 19,4 тис.грн. одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста,
- 7,0 тис.грн. щомісячна грошова компенсація почесним громадянам міста,
- 81,9 тис.грн. щомісячна допомога дітям-інвалідам,
- 23,5 тис.грн. щомісячна матеріальна допомога політв’язням і репресованим,
- 60,0 тис.грн. матеріальна допомога з резервного фонду
по ТПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ..) на оплату ЖКП» – в сумі 1500,0 тис.грн.
інші поточні видатки –106,2 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 3792,5 тис.грн.,
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 13,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5,5 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 14,7 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 221,2 тис.грн.,
інші поточні видатки –546,3 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 244,4 тис.грн.,
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,1 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,1 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,1 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 401,8 тис.грн.,
інші поточні видатки –434,2 тис.грн.
- Інша діяльність у сфері державного управління в сумі 803,7 тис.грн.:
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 731,5 тис.грн.,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 63,2 тис. грн.,
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3,1 тис. грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 5,9 тис.грн.
- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 7375,6 тис. грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2204,6 тис.грн.,
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,6 тис. грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергія» - 390,6 тис. грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 4739,8 тис. грн.
КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 40,0 тис. грн.
Крім того, видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 83,3 тис. грн., зокрема:
Департамент освіти і науки – 10,5 тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
Управління охорони здоров’я – 24,3 тис.грн. на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку».
Департамент соціальної політики – 2,0 тис. грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» .
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 46,5 тис. грн., на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 22506,3 тис.грн., а саме:
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 22506,3 тис.грн.
За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 15769,8 тис.грн.
Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми та для виплати допомоги на догляд за інвалідом І-ІІ груп внаслідок психічного розладу профінансовано кошти в сумі 31,0 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 1573,3 тис. грн. на оплату житлово-комунальних послуг (квартплата).
Бюджет розвитку– 12093,2 тис.грн.:
Департамент освіти і науки– 84,8 тис.грн. наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»;
Управління охорони здоров’я– 253,8 тис. грн.- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Департамент молодіжної політики та спорту – 40,0 тис. грн.- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою – 5422,5 тис. грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 981,9 тис. грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 2770,6 тис. грн.,
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1670,0 тис.грн.
Управління капітального будівництва – 4632,5 тис. грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 197,4 тис. грн.,
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 33,0 тис. грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 3303,5 тис. грн.,
КЕКВ 3160 «Придбання землі і нематеріальних активів» – 1098,6 тис. грн.
Управління транспорту та зв’язку– 179,6 тис. грн. наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»,
Фінансове управління - 1480,0 тис. грн. наКЕКВ 4113 «Надання інших внутрішніх кредитів».
Цільові фонди в сумі 123,6 тис. грн.:
Департамент соціальної політики – 100,0 тис.грн. на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
Сдужба у справах дітей – 6,6 тис.грн.:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1,0 тис.грн.,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5,6 тис.грн.
Департамент культури – 17,0 тис.грн. на - КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
Крім того, видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 6,9 тис. грн., зокрема:
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 6,9 тис. грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
Заступник начальника фінансового управління Г. Яцків