У березні станом на 15.03.2018 року до міського бюджету фактично надійшло 99 802,4 тис.грн., зокрема:
- загального фонду надійшло – 95 303,9 тис.грн.,
в т.ч. субвенції – 61 912,3 тис.грн.,
- спеціального фонду надійшло – 4 498,5 тис.грн.,
в т.ч. субвенції – 555,0 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
813,8 тис.грн.
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 01 по 14 березнястановив 24415,9 тис.грн., в тому числі профінансовано:
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 9216,9
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 383,9 тис.грн.,
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 972,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 4,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 7,8 тис.грн.,
на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 61,1 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 129,3 тис.грн.,
інші поточні видатки –205,4 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 75,1 тис.грн.,
на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 179,9 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1270,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,9 тис.грн.,
на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 58,6 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 298,7 тис.грн.,
інші поточні видатки –309,9 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 761,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 16,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,2 тис.грн.,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,7 тис.грн.,
на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 26,1 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1492,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 941,3 тис.грн., а саме:
по ТПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» – 156,8 тис.грн.,
по ТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 784,5 тис.грн.:
-130,0 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги важкохворим дітям з онкологічним захворюванням,
- 48,5 тис грн. на матеріальну допомогу громадянам міста на лікування,
- 73,8 тис.грн. - щомісячна допомога дітям з інвалідністю група А,
- 58,2 тис.грн. - щомісячна допомога сім’ям загиблих в АТО,
- 38,0 тис.грн. - щомісячна допомога політв’язням і репресованим,
- 436,0 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги з фонду на виконання депутатських повноважень,
інші поточні видатки –5,7 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1646,1 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 609,4 тис.грн.,
інші поточні видатки –31,3 тис.грн.
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 25,5 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 668,9 тис.грн.,
інші поточні видатки –84,4 тис.грн.
12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 1256,6 тис. грн., а саме:
- інша діяльність у сфері державного управління в сумі 319,9 тис.грн.на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 319,9 тис.грн.,
- організація благоустрою населених пунктів в сумі 936,7 тис.грн.:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 146,8 тис.грн.,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 310,8 тис.грн.,
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не не віднесені до заходів розвитку» - 41,6 тис.грн.,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 437,5 тис.грн.
Інші поточні видатки – 3676,6 тис.грн.
Крім того, видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 525,2 тис. грн., зокрема:
Департамент освіти і науки – 40,2 тис. грн.:
на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 27,3 тис.грн.,
на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5,0 тис.грн.,
на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7,9 тис.грн.
Департамент молодіжної політики та спорту – 49,0 тис.грн.на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».
Департамент соціальної політики в сумі 436,0 тис.грн. на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 10584,6 тис.грн., а саме:
на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 10584,6 тис.грн.
За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 6443,9 тис.грн.
Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми та для виплати допомоги на догляд за інвалідом І-ІІ груп внаслідок психічного розладу профінансовано кошти в сумі 20908,5 тис.грн. та на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях профінансовано кошти в сумі 105,9 тис. грн.
Також, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 5480,0 тис. грн., а саме:
- 4900,0 тис. грн. за надані житлово-комунальні послуги (квартплата),
- 580,0 тис.грн. за надані послуги теплопостачання.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по ТПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» профінансовано 5,446 тис. грн., по ТПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 9,1 тис.грн., по ТПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 22,4 тис. грн., в т. ч.: на додаткові виплати бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України - 9,5 тис. грн., на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА - 9,5 тис. грн., на виплату дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада по 21 лютого 2014р. - 3,4 тис. грн.
Бюджет розвитку– 9009,8 тис.грн.:
Управління охорони здоров’я – 10,8 тис. грн.на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Служба у справах дітей - 1,6 тис.грн.наКЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою – 5447,4 тис. грн.:
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 2947,4 тис.грн.,
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів - 2500,0 тис.грн.
УКБ – 3362,3 тис. грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 458,9 тис.грн.,
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 1407,8 тис.грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1484,5 тис.грн.,
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів - 1,8 тис.грн.,
КЕКВ 3143 «Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури» - 9,3 тис.грн.
Управління транспортутазв’язку –187,7 тис.грн.:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 187,3 тис.грн.,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 0,4 тис.грн.