В грудні станом на 12.12.2007 року фактично надійшло – 13197,1 тис.грн.:
- загального фонду надійшло – 12733,5 тис.грн. в т. ч.
додаткової дотації з Державного бюджету – 2042,8 тис.грн.;
субвенції з Державного бюджету – 4056,5 тис.грн.;
- спеціального фонду надійшло – 463,6 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
· податку з доходів фізичних осіб – 4720,6 тис.грн.;
· плати за землю – 234,6 тис.грн.;
· місцевих податків і зборів – 200,8 тис.грн.;
· єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – 841,5 тис.грн.;
· плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 508,3 тис.грн.;
· коштів від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 66,6 тис.грн.;
· податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 76,2 тис.грн.;
· надходження від відчуження майна – 60,0 тис.грн.;
· надходження від продажу земельних ділянок – 104,4 тис.грн.;
· цільових фондів – 221,5 тис.грн. тощо.
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 10 по 14 грудня становив 12138,9 тис.грн., в тому числі профінансовано:
·
Управління освіти - 4911,2 тис.грн.:
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 2771,4 тис.грн.,
на КЕКВ -1133 «Продукти харчування » - 552,7 тис. грн.,
на КЕКВ -1160«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -1405,7 тис. грн.,
на КЕКВ – 2110 «Придбання обладнання» - 29,3 тис.грн.
на КЕКВ – 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 13,5 тис.грн
інші поточні видатки – 138,6 тис.грн.
·
Охорона здоров
’
я – 2166,1 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 1835,1 тис.грн.,
на КЕКВ -1133 «Продукти харчування » - 50,0 тис. грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 193,7 тис. грн.,
інші поточні видатки – 87,3 тис.грн.
·
Управління культури – 361,1 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 293,7 тис.грн.,
інші поточні видатки – 67,4 тис.грн.
·
На утримання органів місцевого самоврядування – 1108,3 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 1023,9 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 7,1 тис. грн.,
інші поточні видатки – 77,3 тис.грн.
·
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 230,0 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 49,8 тис.грн.,
на КЕКВ – 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 4,6 тис.грн
інші поточні видатки – 175,6 (в т.ч. 136,3 тис. грн., з них 17,0тис.грн. на виплату похоронної допомоги безробітним громадянам міста, 16,9тис.грн. на виплату компенсацій фізичним особам , що надають соціальні послуги, 10,0тис.грн. на надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, 8,7тис.грн. на доплату до пенсії воїнам ОУН-УПА та 83,7тис. грн. для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг на житлово-комунальні послуги по рішенню сесії міської ради)
тис.грн.
·
Житлово-комунальне господарство – в сумі 2825,9 тис.грн., зокрема:
- благоустрій міста – на КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» – 300,0 тис. грн.;
- готельне господарство – на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2,1 тис. грн.;
- капітальний ремонт житлового фонду – на КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» - 411,4 тис. грн.;
- дотація житлово-комунальному господарству на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1930,8 тис. грн.;
- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки – 181,6 тис. грн., в т. ч.:
(на КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об”єктів» - 11,3 тис. грн.;
на КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» - 128,8 тис. грн.;
на КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об”єктів» - 19,8 тис. грн.;
на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1,0 тис. грн.;
на КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» – 5,1 тис. грн.;
на КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель» - 15,6 тис. грн.).
Надано пільговий довгостроковий кредит індивідуальним сільським забудовникам в сумі 2,1 тис. грн.
·
Інші видатки – 536,3 тис.грн.
В загальному обсязі фінансування видатки з Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців склали 61,5 тис. грн., а саме:
УЖКГ – 27,6 тис. грн., зокрема:
- 16,0 тис. грн. для заміни вхідних дверей по вул.Стефаника,6 (4,5,6 під’їзди), вул.Галицькій,111 (2,3 під’їзди), вул. Галицькій,105 (2,3,4 під’їзди), вул.Галицькій,119 (1,2 під’їзди), вул.Пулюя,7 (4 під’їзд);
- 2,0 тис. грн. на виконання робіт по заміні підвального розгалуження систем центрального опалення та холодного водопостачання по вул. Пулюя,14;
- 1,5 тис. грн. на заміну вхідних дверей по вул. Пулюя,7 (2 під’їзд);
- 3,0 тис. грн. на заміну вхідних дверей по вул.Слов’янській,1 (1 та 2 під’їзди);
- 3,0 тис. грн. на заміну вхідних дверей по вул. Береговій,32 (1 та 4 під’їзди);
- 1,2 тис. грн. на заміну вхідних дверей по вул. Українській,6 (1 під’їзд);
- 0,9 тис. грн. на заміну вхідних дверей по вул. Військових Ветеранів,10а.
Управління освіти – 23,8 тис. грн., зокрема:
- 3,0 тис. грн. для Хриплинської ЗШ на придбання меблевої стінки для облаштування класу;
- 2,9 тис. грн. для ЗШС №2 на придбання дитячих стільців;
- 1,0 тис. грн. для ЗШ №13 на придбання світильників денного світла;
- 8,1 тис. грн. для ДНЗ №34 «Незабудка» на придбання дитячої каруселі;
- 1,2 тис. грн. для ДНЗ №15 «Гуцулочка» на придбання дитячих ковдр;
- 2,6 тис. грн. для ЗШ №22 на придбання оргтехніки;
- 5,0 тис. грн. для Монастиря Сестер Чину Святого Василія Великого.
ЦМКЛ – 10,1 тис. грн. , зокрема:
- 1,0 тис. грн. для МДКЛ на закупівлю твердого інвентаря;
- 9,1 тис. грн. для міської дитячої стоматологічної поліклініки на придбання стоматологічної установки «Хірадент 654».
По спеціальному фонду (бюджету розвитку) профінансовано кошти в сумі 2088,3 тис.грн., в тому числі:
УЖКГ - в сумі 1300,0 тис. грн., а саме:
- 70,0 тис. грн. на програму «Околиця»;
- 100,0 тис. грн. на реконструкцію внутрішньобудинкових територій;
- 100,0 тис. грн. на програму «Дахи»;
- 100,0 тис. грн. на реконструкцію житлового фонду;
- 100,0 тис. грн. на розширення та впорядкування міського кладовища с.Чукалівка;
- 30,0 тис. грн. на реконструкцію об"єктів соціально-економічного призначення в с.Рибне;
- 800,0 тис. грн. когенераційна установка по вул. Індустріальна,34.
Виконавчий комітет міської ради – в сумі 256,0 тис. грн., а саме:
- 56,0 тис. грн. церква «Благовіщення Пресвятої Богородиці» в р-ні Пасічна;
- 200,0 тис. грн. релігійна громада УГКЦ «Покрови Пресвятої Діви Марії» в р-ні «Княгинин»;
Управління освіти і науки – в сумі 60,0 тис. грн. на програму «Басейни».
Управління праці та соціального захисту населення – в сумі 74,1 тис. грн. на реконструкцію будинку по вул.Грушевського, 29.
УКБ - в сумі 398,2 тис. грн., в т.ч.:
(на КЕКВ 2123 «Інше будівництво (придбання)» - 285,0 тис. грн.;
на КЕКВ 2143 ««Реконструкція інших об”єктів» - 23,2 тис. грн.;
на КЕКВ 4113 «Надання інших внутрішніх кредитів» - 90,0 тис. грн. для надання пільгового довгострокового кредиту індивідуальним сільським забудовникам).
З спеціального фонду профінансовано УЖКГ в сумі 339,7 тис. грн. по КФКВ 170703 «Транспортний збір» КЕКВ 2110 «Придбання обладнання».
З цільового фонду УКБ профінансовано в сумі 280,0 тис. грн., зокрема:
- 160,0 тис. грн. м-н Бельведерська - П.Орлика - Короля Данила;
- 120,0 тис. грн. м-н №4 Хіміків – Тролейбусна.
Субвенції
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено централізовано розрахунки в сумі 6674186,04грн., а саме:
- проведено видатки на утримання прийомної сім’ї (утримання дітей-сиріт) в сумі 10,1тис. грн.;
- за надані пільги на тверде паливо і скраплений газ в сумі 0,8тис. грн.