В листопаді станом на 30.11.2007 року фактично надійшло – 29871,0 тис.грн.:
- загального фонду надійшло – 27214,7 тис.грн. в т.ч.
дотації вирівнювання – 550,4 тис.грн.;
додаткові дотації з Державного бюджету – 1578,4 тис.грн.;
субвенції з Державного бюджету – 7547,2 тис.грн.;
- спеціального фонду надійшло – 2656,3 тис.грн. в т.ч.
субвенції з Державного бюджету – 300,0 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
· податку з доходів фізичних осіб – 13168,1 тис.грн.;
· плати за землю – 938,0 тис.грн.;
· місцевих податків і зборів – 648,9 тис.грн.;
· єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – 1174,8 тис.грн.;
· плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 338,9 тис.грн.;
· коштів від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 243,1 тис.грн.;
· плати за оренду цілісних майнових комплексів – 560,0 тис.грн.;
· податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 283,9 тис.грн.;
· коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 9,7 тис.грн.;
· надходження від відчуження майна – 700,0 тис.грн.;
· надходження від продажу земельних ділянок – 173,3 тис.грн.;
· цільових фондів – 622,4 тис.грн. тощо.
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 26 по 30 листопада становив 9510,3 тис.грн., в тому числі профінансовано :
·
Управління освіти - 4848,9 тис.грн.:
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 3588,9 тис.грн.,
на КЕКВ -1133 «Продукти харчування » - 10,6 тис. грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 932,6 тис. грн.,
на КЕКВ – 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 288,9 тис.грн
інші поточні видатки – 27,9 тис.грн.
·
Охорона здоров
’
я – 3245,6 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 2722,8 тис.грн.,
на КЕКВ – 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 181,0 тис.грн.,
на КЕКВ -1133 «Продукти харчування » - 7,3 тис. грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 327,4 тис. грн.,
на КЕКВ – 2110 «Придбання обладнання» - 4,0 тис.грн.
інші поточні видатки – 3,1 тис.грн.
·
Управління культури – 127,3 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 57,1 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 62,7 тис. грн.,
інші поточні видатки – 7,5 тис.грн.
·
На утримання органів місцевого самоврядування – 618,9 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 609,5 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 5,7 тис. грн.,
інші поточні видатки – 3,7 тис.грн.
·
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 126,6 тис.грн.,
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 62,4 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 12,7 тис. грн.,
інші поточні видатки – 51,5 тис.грн.
·
Фізкультура і спорт – 162,7 тис. грн
на КЕКВ – 1111,1120 – « Заробітна плата, нарахування на заробітну плату» - 94,3 тис.грн.,
на КЕКВ -1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 50,0 тис. грн.,
інші поточні видатки – 18,4 тис.грн.
·
Житлово-комунальне господарство – в сумі 343,1 тис.грн., зокрема:
- благоустрій міста – 340,8 тис. грн., в т.ч.:
(на КЕКВ 1137 «Поточний ремонт обладнання» – 26,1 тис. грн.
на КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг» – 165,3 тис. грн.
на КЕКВ 1165 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 117,0 тис. грн.
на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 32,4 тис. грн.);
- готельне господарство – на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2,3 тис. грн.
·
Інші видатки – 37,2 тис.грн. в тому числі:
- співвідношення програми реформування і розвитку ЖКГ – 299,7 тис.грн.
В загальному обсязі фінансування видатки з Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців склали 27,9 тис. грн. , а саме:
ЦМКЛ
– 4,0 тис. грн. для закупівлі обладнання та апаратури.
Управління праці та соціального захисту населення
- 0,3 тис. грн. для надання матеріальної допомоги Кулеші Т.І.
Управління освіти
– 3,0 тис. грн. для ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» на придбання м’якого інвентаря та посуду.
Комітет фізичної культури і спорту
- 2,3 тис. грн. на придбання спортивних костюмів для збірної команди міста та для спортивно-туристичного велоклубу «Старт».
УЖКГ
– 18,3 тис. грн. на влаштування дитячого майданчика по вул. Стуса,17,21 та по вул.Симоненка,8,12,14 (ЖЕО – 1).
По спеціальному фонду (бюджету розвитку) профінансовано кошти в сумі 1622,4 тис.грн., в тому числі:
УЖКГ
- в сумі 982,9 тис. грн.
- 100,0 тис. грн. на програму «Дахи»;
- 100,0 тис. грн. на реконструкцію житлового фонду;
- 150,0 тис. грн. на програму «Околиця»;
- 50,0 тис. грн. на Програму "Підвальні розводки і стояки";
- 100,0 тис. грн. на реконструкцію внутрішньобудинкових територій;
- 482,9 тис. грн. придбання обладнання та спецтехніки (сміттєвози).
ЦМКЛ
– в сумі 639,5 тис. грн. на придбання обладнання.
Субвенції
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено централізовано розрахунки в сумі 32,6.грн. за спожитий газ а також:
- по загального фонду - на заходи по передачі житлового фонду та обєктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність кошти в сумі 32,0 тис.грн.
Для ДКП «Електроавтотранс» централізовано перераховано субвенцію на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 89,4 тис. грн.
Надано компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 488,5 тис. грн., зокрема:
- 53,5 тис. грн. на автотранспорт (ДКП «Електроавтотранс» - 47,3 тис. грн., ДП Автобаза «Турист» - 6,2 тис. грн.);
- 34,2 тис. грн. на залізничний транспорт;
- 400,8 тис. грн. на електротранспорт.
- по спеціальному фонду - 250,0 тис. грн. на реконструкцію та розширення водоймищ на Черніївському водозаборі з реконструкцією насосної станції.